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1 EUR = 1.28 USD Stand vom 15.05.2012
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ESPA BOND BRIK CORPORATEAT0000A05HQ5 A.EUR 108,74-0,29 %112,555,241,504,3016.05.2012
AT0000A05HR3 T.EUR 134,44-0,29 %139,156,411,8417,7316.05.2012
AT0000A05HT9 T.C.EUR 134,44-0,29 %139,156,411,8417,7316.05.2012
AT0000A05HS1 VT.EUR 137,90-0,30 %142,736,551,8830,4016.05.2012
ESPA BOND COMBIRENTAT0000858022 A.EUR 14,69-0,41 %15,060,210,070,1916.05.2012
AT0000812912 T.EUR 24,95-0,44 %25,570,360,113,2916.05.2012
AT0000858030 T.C.EUR 24,95-0,44 %25,570,360,113,2916.05.2012
AT0000673173 VT.EUR 27,04-0,44 %27,720,390,126,3516.05.2012
ESPA BOND CORPORATE BBAT0000A09HC7 A.EUR 110,88-0,05 %114,761,970,542,0516.05.2012
AT0000A09HE3 T.C.EUR 130,07-0,06 %134,622,230,6118,8616.05.2012
AT0000A09HD5 T.EUR 130,07-0,06 %134,622,230,6118,8616.05.2012
AT0000A0NWB5 VT.EUR 130,07-0,06 %134,6218,8616.05.2012
ESPA BOND DANUBIAAT0000831409 A.EUR 64,16-0,31 %66,413,291,163,4416.05.2012
AT0000812946 T.EUR 131,91-0,31 %136,536,692,3634,7216.05.2012
AT0000831417 T.C.EUR 131,91-0,31 %136,536,692,3634,7216.05.2012
AT0000A015B8 VT.USD 192,74-0,80 %199,489,752,6970,0716.05.2012
AT0000673199 VT.EUR 150,87-0,31 %156,157,632,6970,0716.05.2012
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATEAT0000724257 A.EUR 76,020,36 %78,682,220,762,1616.05.2012
AT0000724281 T.C.EUR 118,830,35 %122,993,441,1718,7116.05.2012
AT0000724265 T.EUR 118,830,35 %122,993,441,1718,7116.05.2012
AT0000658950 VT.EUR 128,160,36 %132,653,701,2635,7216.05.2012
ESPA BOND EMERGING-MARKETSAT0000842521 A.EUR 68,44-0,33 %70,840,870,190,5316.05.2012
AT0000801352 T.C.EUR 144,57-0,33 %149,631,770,3829,3116.05.2012
AT0000809165 T.EUR 144,57-0,33 %149,631,770,3829,3116.05.2012
AT0000673306 VT.EUR 167,36-0,33 %173,222,030,4366,6116.05.2012
ESPA BOND EURO-CORPORATEAT0000724216 A.EUR 99,53-0,10 %103,013,060,932,6716.05.2012
AT0000724224 T.EUR 144,44-0,10 %149,504,411,3523,3016.05.2012
AT0000724240 T.C.EUR 144,44-0,10 %149,504,411,3523,3016.05.2012
AT0000658968 VT.EUR 158,33-0,11 %163,874,831,4745,5116.05.2012
ESPA BOND EURO-MIDTERMAT0000858568 A.EUR 62,34-0,06 %63,281,570,431,3016.05.2012
AT0000849674 T.C.EUR 87,47-0,07 %88,782,190,609,8016.05.2012
AT0000812821 T.EUR 87,47-0,07 %88,782,190,609,8016.05.2012
AT0000A0B4M0 VT.EUR 88,41-0,07 %89,740,090,037,5516.05.2012
ESPA BOND EUROPEAT0000858618 A.EUR 72,24-0,25 %74,770,290,090,2616.05.2012
AT0000812813 T.EUR 120,59-0,25 %124,810,460,1518,0816.05.2012
AT0000950894 T.C.EUR 120,59-0,25 %124,810,460,1518,0816.05.2012
AT0000673223 VT.EUR 132,39-0,25 %137,020,510,1740,8216.05.2012
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELDAT0000805676 A.EUR 52,42-0,23 %54,253,651,063,1316.05.2012
AT0000805684 T.EUR 118,03-0,22 %122,168,122,3633,4016.05.2012
AT0000805692 T.C.EUR 118,03-0,22 %122,168,122,3633,4016.05.2012
AT0000673280 VT.EUR 137,38-0,23 %142,199,412,7468,3016.05.2012
ESPA BOND EURO-RESERVAAT0000858121 A.EUR 7,790,00 %7,980,100,030,1016.05.2012
AT0000A001L7 T.EUR 9,320,00 %9,550,120,041,1716.05.2012
ESPA BOND EURO-TRENDAT0000631916 A.EUR 110,41-0,37 %113,172,430,671,9216.05.2012
AT0000495601 T.C.EUR 132,87-0,37 %136,192,900,8016,0316.05.2012
AT0000631924 T.EUR 132,87-0,37 %136,192,900,8016,0316.05.2012
AT0000A0MPM8 VT.EUR 133,72-0,37 %137,062,9216,8116.05.2012
ESPA BOND LOCAL EMERGINGAT0000A0AUE0 A.EUR 122,10-0,01 %126,377,412,036,0616.05.2012
AT0000A0AUH3 T.C.EUR 138,610,00 %143,468,262,2722,4416.05.2012
AT0000A0AUF7 T.EUR 138,610,00 %143,468,262,2722,4416.05.2012
AT0000A0AUG5 VT.EUR 138,610,00 %143,468,262,2722,4416.05.2012
ESPA BOND MORTGAGEAT0000700778 A.EUR 103,920,03 %107,560,221,063,1516.05.2012
AT0000700794 T.C.EUR 146,650,02 %151,780,301,4924,6116.05.2012
AT0000700786 T.EUR 146,650,02 %151,780,301,4924,6116.05.2012
AT0000658984 VT.EUR 161,810,02 %167,470,010,0549,7116.05.2012
ESPA BOND USA-CORPORATEAT0000675764 A.EUR 101,80-0,13 %105,364,821,424,5416.05.2012
AT0000675780 T.C.EUR 141,22-0,13 %146,166,661,9724,3916.05.2012
AT0000675772 T.EUR 141,22-0,13 %146,166,661,9724,3916.05.2012
AT0000658976 VT.EUR 151,43-0,13 %156,731,500,4348,7516.05.2012
ESPA CASH EMERGING-MARKETSAT0000500921 A.EUR 84,36-0,28 %85,633,031,103,1116.05.2012
AT0000500939 T.EUR 112,77-0,28 %114,464,031,4625,6416.05.2012
AT0000500947 VT.EUR 121,90-0,29 %123,734,351,5749,2816.05.2012
ESPA CASH EUROAT0000724299 A.EUR 1.003,950,00 %1.011,4811,733,6910,5416.05.2012
AT0000724307 T.EUR 1.256,930,00 %1.266,3614,624,60134,7616.05.2012
AT0000A0H8D4 VT.AU.EUR 1.260,780,00 %1.270,2414,654,61138,5916.05.2012
ESPA CASH EURO-PLUSAT0000858105 A.EUR 71,44-0,04 %71,980,700,250,8116.05.2012
AT0000858113 T.C.EUR 103,44-0,04 %104,221,000,3711,4516.05.2012
AT0000812979 T.EUR 103,44-0,04 %104,221,000,3711,4516.05.2012
AT0000673355 VT.EUR 111,13-0,04 %111,961,050,3925,2116.05.2012
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30AT0000802491 A.EUR 54,56-0,38 %56,471,140,322,7216.05.2012
AT0000A09R78 T.C.EUR 61,86-0,37 %64,031,300,366,7716.05.2012
AT0000A09R60 T.EUR 61,86-0,37 %64,031,300,366,7716.05.2012
AT0000A09R86 VT.EUR 63,35-0,38 %65,571,330,378,7316.05.2012
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50AT0000724190 A.EUR 74,37-0,47 %76,971,000,363,7416.05.2012
AT0000722798 T.C.EUR 95,83-0,48 %99,181,300,469,5316.05.2012
AT0000724208 T.EUR 95,83-0,48 %99,181,300,469,5316.05.2012
AT0000A09V49 VT.EUR 95,83-0,48 %99,181,300,469,5316.05.2012
ESPA PORTFOLIO BONDAT0000858527 A.EUR 59,18-0,10 %61,251,160,440,6416.05.2012
AT0000950829 T.C.EUR 96,10-0,09 %99,461,890,7111,9316.05.2012
AT0000812805 T.EUR 96,10-0,09 %99,461,890,7111,9316.05.2012
AT0000673215 VT.EUR 103,54-0,10 %107,162,040,7626,3716.05.2012
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTUREAT0000A05S63 A.EUR 5,610,90 %5,830,000,0016.05.2012
AT0000A05S89 T.C.EUR 6,360,95 %6,610,000,0016.05.2012
AT0000A05S71 T.EUR 6,360,95 %6,610,000,0016.05.2012
AT0000A09F07 VT.EUR 6,390,95 %6,650,000,0016.05.2012
ESPA STOCK BIOTECAT0000746748 A.EUR 166,240,28 %172,890,010,0016.05.2012
AT0000746763 T.C.EUR 166,240,28 %172,890,010,0016.05.2012
AT0000746755 T.EUR 166,240,28 %172,890,010,0016.05.2012
AT0000673165 VT.EUR 166,240,28 %172,890,010,0016.05.2012
ESPA STOCK BRICAT0000506316 A.EUR 85,270,12 %88,680,000,000,0016.05.2012
AT0000506340 T.C.EUR 91,980,11 %95,660,000,0016.05.2012
AT0000506324 T.EUR 91,980,11 %95,660,000,0016.05.2012
AT0000506332 VT.EUR 93,620,12 %97,360,000,0016.05.2012
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVEAT0000626817 A.EUR 73,88-0,50 %77,570,000,0116.05.2012
AT0000626833 T.C.EUR 105,56-0,50 %110,840,000,0116.05.2012
AT0000626825 T.EUR 105,56-0,50 %110,840,000,0116.05.2012
AT0000A05TR8 VT.EUR 106,26-0,50 %111,570,000,0116.05.2012
ESPA STOCK EUROPE-EMERGINGAT0000858428 A.EUR 82,120,04 %85,400,020,000,0016.05.2012
AT0000812938 T.EUR 96,570,04 %100,430,020,0016.05.2012
AT0000858436 T.C.EUR 96,570,04 %100,430,020,0016.05.2012
AT0000673181 VT.EUR 100,360,04 %104,370,020,0016.05.2012
AT0000A015D4 VT.USD 128,21-0,45 %134,620,030,0016.05.2012
ESPA STOCK ISTANBULAT0000704333 A.EUR 286,39-0,27 %297,852,680,531,5816.05.2012
AT0000704341 T.EUR 324,70-0,26 %337,693,041,7916.05.2012
AT0000704358 T.C.EUR 324,70-0,26 %337,693,041,7916.05.2012
AT0000494893 VT.EUR 333,89-0,27 %347,250,392,8116.05.2012
AT0000A015E2 VT.USD 427,36-0,75 %444,460,502,8116.05.2012
ESPA STOCK RUSSIAAT0000A05S97 A.EUR 6,070,50 %6,310,000,0016.05.2012
AT0000A05SA6 T.EUR 6,500,46 %6,760,000,0016.05.2012
AT0000A05SB4 T.C.EUR 6,500,46 %6,760,000,0016.05.2012
AT0000A08EF9 VT.EUR 6,530,46 %6,790,000,0016.05.2012
ESPA STOCK VIENNAAT0000858147 A.EUR 71,64-2,04 %73,790,000,030,0616.05.2012
AT0000813001 T.EUR 92,05-2,04 %94,810,000,0816.05.2012
AT0000858154 T.C.EUR 92,05-2,04 %94,810,000,0816.05.2012
AT0000673397 VT.EUR 96,44-2,04 %99,330,000,0916.05.2012
AT0000A015F9 VT.USD 123,20-2,52 %126,900,000,0916.05.2012
ESPA VINIS BONDAT0000A01G95 A.EUR 127,24-0,09 %131,695,271,344,2616.05.2012
AT0000686084 T.EUR 147,45-0,09 %152,616,091,5522,2516.05.2012
AT0000A00015 T.C.EUR 147,45-0,09 %152,616,091,5522,2516.05.2012
ESPA VINIS CASHAT0000A03951 A.EUR 95,54-0,02 %96,260,840,260,7616.05.2012
AT0000A03969 T.EUR 112,18-0,02 %113,020,970,3012,4916.05.2012
AT0000A03977 T.C.EUR 112,180,74 %113,020,970,3012,4916.05.2012
ESPA VINIS STOCK EUROPEAT0000645973 T.EUR 95,40-0,46 %100,170,000,0116.05.2012
AT0000A00031 T.C.EUR 95,40-0,46 %100,170,000,0116.05.2012
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGINGAT0000A09YK5 A.EUR 63,23-0,21 %66,390,000,0016.05.2012
AT0000A09YL3 T.EUR 65,04-0,94 %68,290,000,0016.05.2012
AT0000A09YM1 T.C.EUR 65,04-0,83 %68,290,000,0016.05.2012
AT0000A0AUJ9 VT.EUR 65,04-0,94 %68,290,000,0016.05.2012
ESPA VINIS STOCK GLOBALAT0000A01GL7 A.EUR 131,31-0,07 %137,880,000,0016.05.2012
AT0000646799 T.EUR 159,69-0,07 %167,670,000,0016.05.2012
AT0000A00049 T.C.EUR 159,69-0,07 %167,670,000,0016.05.2012
AT0000A0FSN4 VT.EUR 160,15-0,07 %168,160,000,0216.05.2012
ESPA WWF STOCK UMWELTAT0000705660 A.EUR 70,69-0,62 %73,520,000,0016.05.2012
AT0000705686 T.C.EUR 70,69-0,62 %73,520,000,0016.05.2012
AT0000705678 T.EUR 70,69-0,62 %73,520,000,0016.05.2012
AT0000A03N37 VT.EUR 70,84-0,60 %73,670,000,0016.05.2012
PRORENTAT0000858089 A.EUR 801,26-0,18 %821,2921,096,1717,6316.05.2012
AT0000858097 A.C.EUR 801,26-0,18 %821,2921,096,1717,6316.05.2012
AT0000A001M5 T.EUR 954,62-0,18 %978,4925,017,31150,9216.05.2012
RT OSTEUROPA AKTIENFONDSAT0000615299 A.EUR 5,57-1,24 %5,790,000,0016.05.2012
AT0000615307 T.EUR 7,76-1,40 %8,070,000,0016.05.2012
AT0000604392 T.C.EUR 7,76-1,40 %8,070,000,0016.05.2012
AT0000A0PAC4 VT.EUR 7,76-1,40 %8,070,0016.05.2012
RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDSAT0000858907 A.EUR 13,09-0,53 %13,610,000,0016.05.2012
AT0000A0H8C6 T.C.EUR 56,37-0,55 %58,620,000,0016.05.2012
AT0000858956 T.EUR 56,37-0,55 %58,620,000,0016.05.2012
RT Vorsorge §14 RentenfondsAT0000858915 A.EUR 61,21-0,03 %62,740,670,180,5016.05.2012
AT0000A0H8A0 T.C.EUR 112,50-0,04 %115,311,230,3210,5116.05.2012
AT0000858964 T.EUR 112,50-0,04 %115,311,230,3210,5116.05.2012
KooperationsfondsDruckansicht
FondsKennnummerRechenwert+/- zum
Vortag		Ausgabe-
preis		Zwischen-
gewinn		EU-QuStTIS *Stand vom
WILDER KAISERAT0000679386 T.C.EUR 7,95-0,38 %8,310,270,5416.05.2012
AT0000680491 T.EUR 7,95-0,38 %8,310,270,5416.05.2012
*) Taxable Income per Share
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß deutschem Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der ausführliche und der vereinfachte Verkaufsprospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien unter http://de.sparinvest.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im "Elektronischer Bundesanzeiger", Köln, veröffentlicht.