ERSTE-SPARINVEST KAG

Ausschüttungen

Fonds	Kennnummer	EXTAG	Auszahlung	EU-QuSt	Ausschüttungs- rendite
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HQ5 A. (EUR)	29.09.2011	5,75	1,03	5,65
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HR3 T. (EUR)	29.09.2011	1,52	1,21
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000858022 A. (EUR)	30.01.2012	0,47	0,08	3,16
	AT0000812912 T. (EUR)	30.01.2012	0,17	0,13
	AT0000673173 VT. (EUR)	28.01.2010	0,00	0,16
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HC7 A. (EUR)	28.04.2011	5,62	1,15	5,17
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HD5 T. (EUR)	28.04.2011	1,53	1,25
ESPA BOND DANUBIA	AT0000831409 A. (EUR)	30.08.2011	3,75	0,71	5,71
ESPA BOND DANUBIA	AT0000812946 T. (EUR)	30.08.2011	1,76	1,38
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000724257 A. (EUR)	29.09.2011	2,80	0,54	4,01
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000724265 T. (EUR)	29.09.2011	1,01	0,82
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000842521 A. (EUR)	12.05.2011	4,00	0,66	6,25
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000809165 T. (EUR)	12.05.2011	1,76	1,28
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724216 A. (EUR)	29.09.2011	3,60	0,73	3,69
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724224 T. (EUR)	29.09.2011	1,24	1,04
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000858568 A. (EUR)	10.06.2011	1,50	0,23	2,44
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000812821 T. (EUR)	10.06.2011	0,40	0,32
ESPA BOND EUROPE	AT0000858618 A. (EUR)	12.05.2011	2,50	0,52	3,49
ESPA BOND EUROPE	AT0000812813 T. (EUR)	12.05.2011	0,73	0,82
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805676 A. (EUR)	30.08.2011	3,30	0,63	6,53
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805684 T. (EUR)	30.08.2011	1,73	1,32
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000858121 A. (EUR)	13.12.2011	0,23	0,05	3,14
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000A001L7 T. (EUR)	13.12.2011	0,06	0,06
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631916 A. (EUR)	29.11.2011	3,20	0,59	2,97
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631924 T. (EUR)	29.11.2011	0,77	0,70
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUE0 A. (EUR)	13.10.2011	7,54	1,56	5,98
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUF7 T. (EUR)	13.10.2011	2,09	1,68
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700778 A. (EUR)	28.07.2011	3,40	0,69	3,41
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700786 T. (EUR)	28.07.2011	1,09	0,93
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675764 A. (EUR)	30.05.2011	3,90	0,74	4,22
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675772 T. (EUR)	30.05.2011	1,31	1,00
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500921 A. (EUR)	28.10.2011	4,80	0,83	5,26
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500939 T. (EUR)	28.10.2011	1,37	1,03
ESPA CASH EURO	AT0000724299 A. (EUR)	13.12.2011	12,28	2,85	1,24
ESPA CASH EURO	AT0000724307 T. (EUR)	13.12.2011	3,81	3,49
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000858105 A. (EUR)	13.12.2011	1,41	0,36	1,98
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000812979 T. (EUR)	13.12.2011	0,50	0,51
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30	AT0000802491 A. (EUR)	13.12.2011	1,40	0,35	2,59
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30	AT0000A09R60 T. (EUR)	13.12.2011	0,38	0,39
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	AT0000724190 A. (EUR)	29.11.2011	1,80	0,23	2,39
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	AT0000724208 T. (EUR)	29.11.2011	0,30	0,28
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000858527 A. (EUR)	13.10.2011	1,80	0,40	3,09
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000812805 T. (EUR)	13.10.2011	0,70	0,64
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	AT0000A05S71 T. (EUR)	30.08.2011	0,01
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	AT0000A05S63 A. (EUR)	30.08.2011	0,20		2,81
ESPA STOCK BIOTEC	AT0000746748 A. (EUR)	15.06.2011	0,00		0,00
ESPA STOCK BIOTEC	AT0000746755 T. (EUR)	15.06.2011	0,00
ESPA STOCK BRIC	AT0000506316 A. (EUR)	30.01.2012	1,00	0,00	1,13
ESPA STOCK BRIC	AT0000506324 T. (EUR)	30.01.2012	0,09
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	AT0000626817 A. (EUR)	30.05.2011	2,50		3,46
	AT0000626825 T. (EUR)	30.05.2011	0,16
	AT0000A05TR8 VT. (EUR)	02.03.2012	0,00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	AT0000858428 A. (EUR)	30.08.2011	2,00	0,00	2,14
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	AT0000812938 T. (EUR)	30.08.2011	0,08
ESPA STOCK ISTANBUL	AT0000704333 A. (EUR)	28.07.2011	7,00	0,17	1,92
	AT0000704341 T. (EUR)	28.07.2011	1,92
	AT0000494893 VT. (EUR)	28.07.2011	0,00
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A05S97 A. (EUR)	30.08.2011	0,12		1,72
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A05SA6 T. (EUR)	28.08.2009	0,01
ESPA STOCK VIENNA	AT0000858147 A. (EUR)	30.01.2012	2,60	0,00	2,81
ESPA STOCK VIENNA	AT0000813001 T. (EUR)	30.01.2012	0,07
ESPA VINIS BOND	AT0000686084 T. (EUR)	30.05.2011	1,13	0,90
ESPA VINIS BOND	AT0000A01G95 A. (EUR)	30.05.2011	4,25	0,80	3,37
ESPA VINIS CASH	AT0000A03951 A. (EUR)	28.04.2011	2,87	0,55	2,96
ESPA VINIS CASH	AT0000A03969 T. (EUR)	28.04.2011	0,80	0,62
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000645973 T. (EUR)	30.05.2011	0,09
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A09YK5 A. (EUR)	28.04.2011	1,10		1,30
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A09YL3 T. (EUR)	28.04.2011	0,01
ESPA VINIS STOCK GLOBAL	AT0000646799 T. (EUR)	28.02.2012	0,17
ESPA VINIS STOCK GLOBAL	AT0000A01GL7 A. (EUR)	28.02.2012	4,00		2,96
ESPA WWF STOCK UMWELT	AT0000705660 A. (EUR)	28.07.2011	0,03		0,04
ESPA WWF STOCK UMWELT	AT0000705678 T. (EUR)	28.07.2011	0,03
PRORENT	AT0000858089 A. (EUR)	03.10.2011	25,00	4,95	3,14
PRORENT	AT0000A001M5 T. (EUR)	03.10.2011	6,88	5,73

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß deutschem Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der ausführliche und der vereinfachte Verkaufsprospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien unter http://de.sparinvest.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im "Elektronischer Bundesanzeiger", Köln, veröffentlicht.

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