PflichtveröffentlichungenStand vom
FondsKennnummerRechenwertZwischengewinn 2)AktiengewinnImmobiliengewinnADDI'sEU-QuStTIS 1)Berichte & Fondsdokumente
ADVISORY ONEAT0000737283 T.EUR 10,820,05-2,990,000,480,000,05Weiter
AT0000A00NC4 A.EUR 10,820,05-2,990,000,050,000,05
AT0000A00ND2 T C.EUR 10,820,05-2,990,000,480,000,05
AT0000A05GU9 T.CZK 270,701,23-2,990,000,000,000,05
AT0000A05GT1 A.CZK 270,701,23-2,990,000,000,000,05
AT0000A062T2 VT.EUR 10,820,05-25,470,000,050,000,00
Alpha Diversified 1AT0000A0SE90 T.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00Weiter
AT0000A0SFM6 VT.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00
AT0000A0SE82 T.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00
AT0000A0SFN4 VT.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00
Alpha Diversified 2AT0000A0SFQ7 VT.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00Weiter
AT0000A0SEB2 T.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00
AT0000A0SEA4 T.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00
AT0000A0SFP9 VT.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00
Alpha Diversified 3AT0000A0SFS3 VT.EUR 103,020,000,000,000,000,000,69Weiter
AT0000A0SED8 T.EUR 103,022,856,970,000,000,000,69
AT0000A0SFR5 VT.EUR 103,020,000,000,000,000,000,69
AT0000A0SEC0 T.EUR 102,502,477,100,000,000,000,20
ECM-RENTEN INTERNATIONALAT0000747027 T.EUR 14,200,00-0,060,003,720,021,43Weiter
EDGARAT0000496294 T.EUR 33,780,00-6,860,000,000,000,00Weiter
ERSTE IMMOBILIENFONDSAT0000A08SJ1 T C.EUR 111,550,000,004,730,000,000,09Weiter
AT0000A08SG7 A.EUR 105,670,000,004,730,000,000,08
AT0000A08SH5 T.EUR 111,550,000,004,730,000,000,09
ERSTE-INTERBOND G1AT0000802509 A.EUR 62,171,020,000,000,000,270,77Weiter
AT0000822416 T.EUR 109,871,760,000,0026,790,474,55
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETSAT0000495221 A.EUR 104,510,62-17,090,000,000,080,28Weiter
AT0000495239 T.EUR 125,960,740,000,001,290,101,74
AT0000495759 T C.EUR 125,960,740,000,001,290,101,74
AT0000500624 VT.EUR 125,960,020,000,000,000,001,74
AT0000500616 VT.CZK 3.151,930,530,000,000,000,001,74
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETSAT0000A012G4 A.EUR 105,050,02-41,900,000,000,000,00Weiter
AT0000A012H2 T.EUR 114,720,03-33,050,000,000,000,93
AT0000A012K6 T C.EUR 114,720,03-33,050,000,000,000,93
AT0000A012J8 VT.EUR 115,100,03-39,900,000,000,001,72
ESPA BEST OF WORLDAT0000707674 A.EUR 64,380,00-9,460,000,000,000,00Weiter
AT0000707682 T.EUR 74,850,00-9,400,006,730,001,41
AT0000707690 T C.EUR 74,850,00-9,400,006,730,001,41
AT0000A0QQL9 VT.EUR 74,850,000,000,000,000,001,41
ESPA BOND BRIK CORPORATEAT0000A05HT9 T C.EUR 131,024,22-0,060,0021,101,2516,07Weiter
AT0000A05HQ5 A.EUR 105,973,48-0,060,000,001,032,96
AT0000A05HS1 VT.EUR 134,394,311,260,008,321,2828,70
AT0000A05HR3 T.EUR 131,024,22-0,060,0021,101,2516,07
ESPA BOND COMBIRENTAT0000858022 A.EUR 14,580,090,000,004,380,030,07Weiter
AT0000812912 T.EUR 24,770,140,000,009,930,043,10
AT0000858030 T C.EUR 24,770,140,000,009,930,043,10
AT0000673173 VT.EUR 26,850,150,000,006,350,056,14
ESPA BOND CORPORATE BBAT0000A09HC7 A.EUR 113,786,390,000,000,001,756,24Weiter
AT0000A09HE3 T C.EUR 128,527,150,000,000,001,9718,79
AT0000A09HD5 T.EUR 128,527,150,000,000,001,9718,79
AT0000A0NWB5 VT.EUR 128,520,000,000,000,000,0018,79
ESPA BOND DANUBIAAT0000831409 A.EUR 63,682,38-0,000,009,400,822,47Weiter
AT0000812946 T.EUR 130,914,82-0,000,0081,391,6632,73
AT0000831417 T C.EUR 130,914,82-0,000,0081,391,6632,73
AT0000673199 VT.EUR 149,745,49-0,000,0063,901,9067,80
AT0000639398 VT.CZK 3.747,07137,26-0,000,000,001,9067,80
AT0000A00GD6 VT.HUF 43.544,141.595,10-0,000,000,001,9067,80
AT0000A015B8 VT.USD 197,247,23-0,000,000,001,9067,80
ESPA BOND DOLLARAT0000858360 A.EUR 51,240,330,000,0029,460,070,21Weiter
AT0000982723 A.USD 67,490,430,000,000,000,070,21
AT0000812961 T.EUR 93,580,590,000,0049,730,137,75
AT0000817523 T.USD 123,260,780,000,000,000,137,75
AT0000858378 T C.EUR 93,580,590,000,0049,730,137,75
AT0000673207 VT.EUR 98,070,620,000,0030,000,1317,42
AT0000605324 VT.USD 129,170,810,000,000,000,1317,42
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATEAT0000721543 A.USD 95,931,90-0,390,000,000,491,41Weiter
AT0000724257 A.EUR 72,831,44-0,390,000,000,491,41
AT0000721535 T.USD 149,952,94-0,230,0019,730,7617,53
AT0000724265 T.EUR 113,842,23-0,230,0019,720,7617,53
AT0000724281 T C.EUR 113,842,23-0,230,0019,730,7617,53
AT0000658950 VT.EUR 122,772,40-0,120,0013,900,8234,45
AT0000605332 VT.USD 161,723,16-0,120,0018,280,8234,45
ESPA BOND EMERGING-MARKETSAT0000842521 A.EUR 70,123,33-0,580,000,000,923,00Weiter
AT0000809165 T.EUR 142,566,74-0,000,0078,601,8629,19
AT0000801352 T C.EUR 142,566,74-0,000,0078,601,8629,19
AT0000673306 VT.EUR 163,037,700,000,0043,632,1364,41
AT0000639406 VT.CZK 4.079,75192,630,000,00384,942,1347,80
AT0000A00GC8 VT.HUF 47.411,692.238,610,000,004.166,142,1343,92
AT0000A015C6 VT.USD 214,7510,140,000,0021,332,1364,41
ESPA BOND EURO-ALPHAAT0000A03DF2 T.EUR 74,521,020,000,007,760,286,24Weiter
ESPA BOND EURO-CORPORATEAT0000724216 A.EUR 96,592,100,000,000,000,621,78Weiter
AT0000724224 T.EUR 140,183,020,000,0022,140,9022,01
AT0000724240 T C.EUR 140,183,020,000,0023,860,9022,01
AT0000658968 VT.EUR 153,663,300,000,0022,370,9844,10
AT0000639414 VT.CZK 3.845,3082,530,000,0023,550,9844,10
AT0000A00GB0 VT.HUF 44.685,68959,030,000,0022,360,9844,10
ESPA BOND EURO-MIDTERMAT0000858568 A.EUR 61,551,200,000,0024,560,310,98Weiter
AT0000812821 T.EUR 86,361,670,000,0041,600,449,36
AT0000849674 T C.EUR 86,361,670,000,0041,600,449,36
AT0000A0B4M0 VT.EUR 87,291,690,000,003,760,447,10
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENTAT0000858220 A.EUR 7,600,090,000,000,000,030,08Weiter
AT0000812995 T.EUR 12,300,140,000,002,800,041,68
AT0000858238 T C.EUR 12,300,140,000,002,800,041,68
ESPA BOND EUROPEAT0000858618 A.EUR 73,252,12-0,350,000,000,591,43Weiter
AT0000812813 T.EUR 119,413,44-0,030,0033,670,9618,00
AT0000950894 T C.EUR 119,413,44-0,030,0033,670,9618,00
AT0000673223 VT.EUR 130,093,75-0,030,0025,081,0539,71
QOXDB4406712 T.EUR 119,413,44-0,030,0033,670,9618,00
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELDAT0000805676 A.EUR 51,202,56-0,190,0010,920,732,20Weiter
AT0000805684 T.EUR 115,275,65-0,180,0076,821,6331,29
AT0000805692 T C.EUR 115,275,65-0,180,0076,821,6331,29
AT0000673280 VT.EUR 134,186,540,930,0058,431,8865,85
AT0000639422 VT.CZK 3.357,64163,760,930,000,001,8865,85
ESPA BOND EURO-RENTAT0000858519 A.EUR 78,070,780,000,000,000,230,65Weiter
AT0000812854 T.EUR 123,821,210,000,0028,110,3515,72
AT0000950811 T C.EUR 123,821,210,000,0017,280,3515,72
AT0000673272 VT.EUR 133,931,300,000,0018,150,3861,37
AT0000639430 VT.CZK 3.351,1232,670,000,00191,700,3854,38
AT0000A09GV9 VT.HUF 38.946,77379,090,000,002.059,070,3861,37
ESPA BOND EURO-RESERVAAT0000858121 A.EUR 7,620,04-0,010,002,190,020,04Weiter
AT0000858139 A C.EUR 7,620,04-0,010,002,190,020,04
AT0000A001L7 T.EUR 9,110,05-0,010,000,840,021,11
AT0000A0JPA9 T C.EUR 9,110,05-0,010,000,840,001,11
ESPA BOND EURO-TRENDAT0000631916 A.EUR 109,591,440,000,004,700,401,14Weiter
AT0000631924 T.EUR 131,901,710,000,0027,490,4715,10
AT0000495601 T C.EUR 131,901,710,000,0027,490,4715,10
AT0000A0MPM8 VT.EUR 132,741,720,000,002,930,0015,87
ESPA BOND FINANCIALSAT0000A07Y71 T C.EUR 122,381,690,000,0020,110,4711,68Weiter
AT0000A07Y63 T.EUR 122,381,690,000,0020,110,4711,68
AT0000A07Y55 A.EUR 110,061,550,000,004,640,431,23
AT0000A0J8C4 VT.EUR 122,380,000,000,000,000,0011,68
ESPA BOND GLOBAL-ALPHAAT0000A05F43 A.EUR 103,921,380,000,000,000,387,57Weiter
AT0000A05F50 T.EUR 103,921,380,000,009,570,387,57
ESPA BOND INTERNATIONALAT0000858048 A.EUR 11,530,00-2,070,000,000,050,00Weiter
AT0000812920 T.EUR 21,090,00-1,980,002,400,092,03
AT0000858055 T C.EUR 21,090,00-1,980,002,410,092,03
AT0000673322 VT.EUR 22,060,00-2,650,002,060,094,04
AT0000A00GA2 VT.HUF 6.413,710,00-2,650,002,180,094,04
ESPA BOND LOCAL EMERGINGAT0000A0AUE0 A.EUR 123,035,680,000,000,001,334,06Weiter
AT0000A0AUG5 VT.EUR 139,666,310,000,000,001,4720,17
AT0000A0AUF7 T.EUR 139,666,310,000,0024,061,4720,17
AT0000A0AUH3 T C.EUR 139,666,310,000,0024,061,4720,17
ESPA BOND MORTGAGEAT0000700778 A.EUR 103,550,220,000,000,000,732,22Weiter
AT0000700786 T.EUR 146,130,310,000,0039,471,0323,30
AT0000700794 T C.EUR 146,130,310,000,0039,471,0323,30
AT0000658984 VT.EUR 161,240,350,000,0055,411,1348,27
ESPA BOND RISING MARKETSAT0000A0NUH6 VT.EUR 10,380,000,000,000,000,120,39Weiter
AT0000A0NUJ2 T C.EUR 10,380,470,000,000,000,120,39
AT0000A0NUF0 A.EUR 10,380,470,000,000,000,120,39
AT0000A0NUG8 T.EUR 10,380,470,000,000,000,120,39
ESPA BOND SYSTEMAT0000624259 A.EUR 97,180,630,000,000,000,000,27Weiter
AT0000624267 T.EUR 123,090,780,000,0029,920,000,51
AT0000624275 T C.EUR 123,090,780,000,0019,950,000,51
AT0000A0NWC3 VT.EUR 123,090,000,000,000,000,000,51
ESPA BOND SYSTEM-EXTRAAT0000497466 T.EUR 133,800,250,000,000,000,000,00Weiter
AT0000A014N6 T C.EUR 133,800,250,000,000,000,000,00
AT0000A0NWD1 VT.EUR 133,800,000,000,000,000,000,00
ESPA BOND USA-CORPORATEAT0000675764 A.EUR 100,203,54-0,120,000,001,043,45Weiter
AT0000675772 T.EUR 139,004,88-0,120,0066,521,4322,87
AT0000675780 T C.EUR 139,004,88-0,120,0066,521,4322,87
AT0000658976 VT.EUR 149,055,23-0,120,0034,511,5447,12
ESPA BOND USA-HIGH YIELDAT0000637483 A.EUR 90,253,59-0,430,000,001,143,83Weiter
AT0000637491 T.EUR 141,735,46-0,390,0054,701,7439,53
AT0000637509 T C.EUR 141,735,46-0,390,0054,701,7439,53
AT0000A09SJ9 VT.EUR 146,565,59-0,430,0019,441,7832,78
ESPA BOND YENAT0000831227 A.EUR 70,230,530,000,0024,790,110,33Weiter
AT0000809157 T.EUR 79,240,590,000,0017,900,131,81
ESPA CASH CORPORATE-PLUSAT0000676838 A.EUR 88,412,750,000,000,000,812,71Weiter
AT0000676846 T.EUR 114,263,530,000,0033,451,0417,22
AT0000676853 T C.EUR 114,263,530,000,0033,451,0417,22
AT0000A00GL9 VT.EUR 119,983,700,000,0020,981,0920,24
AT0000A00G96 VT.HUF 34.890,741.077,210,000,001.038,641,0920,24
ESPA CASH DOLLARAT0000825187 A.USD 95,220,600,000,000,000,080,24Weiter
AT0000809140 T.USD 127,570,800,000,007,850,1112,80
AT0000673249 VT.USD 133,800,840,000,008,900,1130,58
AT0000627203 A.EUR 72,290,450,000,000,000,080,24
AT0000627211 T.EUR 96,850,610,000,005,240,1112,80
AT0000627229 T C.EUR 96,850,610,000,005,240,1112,80
AT0000A0C8W9 VT.EUR 101,580,640,000,002,820,1130,58
ESPA CASH EMERGING-MARKETSAT0000500921 A.EUR 85,252,13-0,010,000,000,752,11Weiter
AT0000500939 T.EUR 113,962,83-0,010,0029,960,9924,31
AT0000500947 VT.EUR 123,183,050,050,0030,781,0647,84
AT0000500962 T C.EUR 113,962,83-0,010,0029,960,9924,31
AT0000A00GG9 VT.HUF 35.821,36887,430,050,001.963,501,0647,84
AT0000A01294 VT.CZK 3.082,5176,370,050,00170,331,0647,84
ESPA CASH EUROAT0000724299 A.EUR 999,307,740,000,00168,342,457,00Weiter
AT0000724307 T.EUR 1.251,119,630,000,00442,273,05130,32
AT0000A0CEQ4 T C.EUR 1.251,119,630,000,00442,273,05130,32
AT0000A0H8D4 VT.EUR 1.254,949,640,000,0025,433,05134,14
ESPA CASH EURO-PLUSAT0000858105 A.EUR 70,850,33-0,010,000,000,120,42Weiter
AT0000812979 T.EUR 102,570,48-0,010,0022,220,1710,89
AT0000858113 T C.EUR 102,570,48-0,010,0022,220,1710,89
AT0000673355 VT.EUR 110,200,50-0,010,0014,670,1824,60
AT0000639448 VT.CZK 2.757,5912,49-0,010,00123,450,1824,60
ESPA CASH SYSTEM-PLUSAT0000495619 A.EUR 93,660,840,000,000,000,180,58Weiter
AT0000495627 T.EUR 109,710,970,000,0021,880,220,68
AT0000495791 T C.EUR 109,710,970,000,0021,880,220,68
AT0000A0E1Q4 VT.EUR 109,710,970,000,000,000,220,68
ESPA CORPORATE PLUS BASKET 2016AT0000A0PK61 A.EUR 102,893,250,000,000,001,012,89Weiter
AT0000A0PK79 VT.EUR 102,890,000,000,000,001,012,89
ESPA INFLATION-PROTECT 2014AT0000A0DNZ4 A.EUR 104,441,140,000,000,000,581,65Weiter
AT0000A0DP03 T.EUR 109,651,180,000,007,030,615,16
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30AT0000802491 A.EUR 54,230,622,130,000,000,192,34Weiter
AT0000A09R78 T C.EUR 61,480,702,130,004,540,226,34
AT0000A09R60 T.EUR 61,480,702,130,004,540,226,34
AT0000A09R86 VT.EUR 62,960,722,720,004,570,228,30
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50AT0000724190 A.EUR 74,420,59-3,540,000,000,353,49Weiter
AT0000724208 T.EUR 95,900,78-3,210,004,150,449,21
AT0000722798 T C.EUR 95,900,78-3,210,004,150,449,21
AT0000A09V49 VT.EUR 95,900,78-3,210,004,180,449,21
ESPA PORTFOLIO BONDAT0000858527 A.EUR 58,230,44-0,020,000,000,260,20Weiter
AT0000812805 T.EUR 94,550,72-0,020,0012,380,4311,20
AT0000950829 T C.EUR 94,550,72-0,020,0012,380,4311,20
AT0000673215 VT.EUR 101,870,78-0,020,0012,050,4625,59
AT0000639455 VT.CZK 2.549,2419,44-0,020,0012,100,4625,59
ESPA PORTFOLIO CREATIVEAT0000629407 A.EUR 75,100,00-0,740,000,000,010,01Weiter
AT0000629415 T.EUR 98,100,00-1,620,006,930,000,02
AT0000629423 T C.EUR 98,100,00-1,620,006,930,000,02
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19AT0000629431 T.EUR 104,971,790,000,0010,500,293,99Weiter
AT0000629449 T C.EUR 104,971,790,000,0010,500,293,99
AT0000A0PSH5 VT.EUR 104,970,000,000,000,000,003,99
ESPA PORTFOLIO TARGETAT0000629456 A.EUR 105,912,86-0,210,000,000,811,08Weiter
AT0000629464 T.EUR 126,073,38-0,210,0014,540,969,52
AT0000629472 T C.EUR 126,073,38-0,210,0014,540,969,52
AT0000A0PSJ1 VT.EUR 126,070,000,000,000,000,009,52
ESPA PORTFOLIO TARGET 4AT0000A043V8 A.EUR 93,791,300,020,690,000,653,57Weiter
AT0000A043W6 T.EUR 102,631,390,020,2316,760,714,68
AT0000A045N0 T C.EUR 102,631,390,020,2316,760,714,68
AT0000A0PSK9 VT.EUR 102,630,000,000,000,000,004,68
ESPA PROTECT NEW EUROPEAT0000497128 T.EUR 99,840,390,000,0010,120,102,60Weiter
ESPA SELECT BOND DYNAMICAT0000A054N2 T C.EUR 111,931,55-0,130,000,001,2015,10Weiter
AT0000A054L6 A.EUR 99,241,39-0,130,000,001,074,24
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AT0000A0NWE9 VT.EUR 111,930,000,000,000,000,0015,10
ESPA SELECT STOCKAT0000819057 T.EUR 6,620,003,000,000,210,000,00Weiter
AT0000817820 T C.EUR 6,620,003,000,000,210,000,00
AT0000A0CYS8 A.EUR 6,400,002,770,000,000,000,00
AT0000A0Q8W3 VT.EUR 6,620,000,000,000,000,000,00
ESPA STOCK AMERICAAT0000822812 A.EUR 150,430,001,680,000,000,000,00Weiter
AT0000858584 A.USD 198,140,001,680,00277,680,000,00
AT0000812862 T.USD 243,300,003,230,00164,940,000,00
AT0000822655 T.EUR 184,710,003,230,000,000,000,00
AT0000822788 T C.EUR 184,710,003,230,000,000,000,00
AT0000673371 VT.USD 243,610,0014,110,001,940,000,00
AT0000639463 VT.CZK 4.628,890,0014,110,000,000,000,00
AT0000627476 VT.HUF 53.791,630,0014,110,000,000,000,00
AT0000A0A1P0 VT.EUR 184,950,0014,110,000,000,000,00
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTUREAT0000A05S71 T.EUR 6,900,01-7,180,000,020,000,00Weiter
AT0000A05S89 T C.EUR 6,900,01-7,180,000,000,000,00
AT0000A05S63 A.EUR 6,080,01-27,080,000,000,000,00
AT0000A09F07 VT.EUR 6,930,01-83,300,000,040,000,00
AT0000A09GR7 VT.HUF 2.015,912,41-83,300,0011,410,000,00
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTYAT0000A03MW8 T.EUR 70,610,00-5,550,0015,980,000,00Weiter
AT0000A03MX6 T C.EUR 70,610,00-5,550,0015,980,000,00
AT0000A0CXE0 VT.EUR 70,610,00-5,550,004,340,000,00
ESPA STOCK BIOTECAT0000746748 A.EUR 153,050,00-78,500,0030,860,000,00Weiter
AT0000746755 T.EUR 153,050,00-80,670,0030,860,000,00
AT0000746763 T C.EUR 153,050,00-80,670,0030,860,000,00
AT0000673165 VT.EUR 153,060,00-80,140,000,090,000,00
ESPA STOCK BRICAT0000506316 A.EUR 96,370,0011,790,000,000,000,00Weiter
AT0000506324 T.EUR 103,960,0011,800,002,260,000,00
AT0000506332 VT.EUR 105,810,0020,850,002,400,000,00
AT0000506340 T C.EUR 103,960,0011,800,002,260,000,00
AT0000A00GH7 VT.HUF 30.768,280,0020,850,00615,430,000,00
AT0000A00LS4 VT.CZK 2.647,680,0020,850,0057,650,000,00
ESPA STOCK COMMODITIESAT0000A01VR3 A.EUR 105,460,0014,560,0043,210,000,00Weiter
AT0000A01VS1 T.EUR 109,760,0017,150,0045,750,000,00
AT0000A01VT9 VT.EUR 110,060,0017,270,0046,100,000,00
AT0000A01VU7 T C.EUR 109,760,0017,150,0045,750,000,00
AT0000A09GW7 VT.HUF 32.004,000,0017,270,0046,100,000,00
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVEAT0000626817 A.EUR 75,540,0015,120,000,000,000,01Weiter
AT0000626825 T.EUR 107,930,0026,880,003,750,000,02
AT0000626833 T C.EUR 107,930,0026,880,003,750,000,02
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AT0000A05TR8 VT.EUR 108,650,0027,370,003,750,000,02
AT0000A09GL0 A C.EUR 75,540,0015,120,000,000,000,01
AT0000A096P8 VT.CZK 2.718,970,0927,370,000,000,000,02
ESPA STOCK EUROPE-DIVIDENDAT0000A0H2P1 A.EUR 8,860,00-6,330,000,000,000,00Weiter
AT0000A0H2R7 VT.EUR 9,230,000,000,000,000,000,00
AT0000A0H2Q9 T.EUR 9,230,00-6,280,000,080,000,00
AT0000A0H8F9 T C.EUR 9,230,00-6,280,000,080,000,00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGINGAT0000858428 A.EUR 92,120,01-74,390,000,000,000,00Weiter
AT0000812938 T.EUR 108,330,01-69,060,000,610,000,00
AT0000858436 T C.EUR 108,330,01-69,060,001,640,000,00
AT0000673181 VT.EUR 112,580,01-83,900,001,280,000,00
AT0000639471 VT.CZK 2.817,200,21-83,900,001,280,000,00
AT0000A00G88 VT.HUF 32.738,332,38-83,900,001,260,000,00
AT0000A015D4 VT.USD 148,290,01-83,900,001,280,000,00
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTYAT0000708334 A.EUR 122,310,00-191,090,00119,890,000,02Weiter
AT0000708342 T.EUR 167,300,00-183,370,00186,410,000,02
AT0000708359 T C.EUR 167,300,00-183,370,00186,410,000,02
AT0000613617 VT.EUR 178,190,00-178,820,00148,380,000,11
AT0000613625 VT.CZK 4.458,960,00-178,820,000,000,000,11
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ESPA STOCK EUROPE-VALUEAT0000659230 A.EUR 99,760,00-12,560,009,590,000,00Weiter
AT0000659248 T.EUR 124,630,00-11,330,0019,760,000,00
AT0000637038 T C.EUR 124,630,00-11,330,0019,760,000,00
AT0000A05TT4 VT.EUR 124,630,00-11,330,002,670,000,00
ESPA STOCK FINANCEAT0000679659 A.EUR 46,170,00-4,180,000,000,000,00Weiter
AT0000679667 T.EUR 56,460,00-4,220,002,350,000,00
AT0000679675 T C.EUR 56,460,00-4,220,002,450,000,00
AT0000A0NWF6 VT.EUR 56,460,000,000,000,000,000,00
ESPA STOCK GLOBALAT0000989645 A.EUR 45,760,002,660,000,000,000,00Weiter
AT0000812870 T.EUR 59,640,003,230,000,370,000,00
AT0000805080 T C.EUR 59,640,003,230,000,370,000,00
AT0000673314 VT.EUR 59,810,00-74,470,000,510,000,00
AT0000639497 VT.CZK 1.496,620,11-74,470,000,390,000,00
AT0000627484 VT.HUF 17.392,051,22-74,470,000,510,000,00
ESPA STOCK ISTANBULAT0000704333 A.EUR 298,371,3622,590,000,000,000,01Weiter
AT0000704341 T.EUR 338,281,5426,260,0017,940,000,00
AT0000704358 T C.EUR 338,281,5426,260,0017,940,000,00
AT0000494893 VT.EUR 347,861,5842,570,0023,470,000,97
AT0000494885 VT.CZK 8.705,2439,6250,780,000,000,000,97
AT0000A015E2 VT.USD 459,082,0953,930,000,000,000,97
AT0000A09GS5 VT.HUF 101.137,59460,34-20,070,000,000,000,97
ESPA STOCK JAPANAT0000697073 T.EUR 63,830,0011,690,0075,450,000,00Weiter
AT0000639059 A.EUR 55,010,0012,020,000,000,000,00
AT0000639075 T C.EUR 63,830,0011,690,0075,450,000,00
AT0000639067 VT.EUR 64,570,0026,460,001,570,000,00
AT0000633292 VT.CZK 1.615,710,0026,460,000,000,000,00
AT0000A00GF1 VT.HUF 18.775,970,0026,460,000,000,000,00
ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETSAT0000A04GC0 T C.EUR 79,640,00-172,880,001,540,001,53Weiter
AT0000A04GB2 T.EUR 79,640,00-172,880,001,540,001,53
AT0000A04GA4 A.EUR 77,680,00-173,280,001,171,011,49
AT0000A0NWG4 VT.EUR 79,640,000,000,000,000,001,53
ESPA STOCK NEW CONSUMERAT0000A04D12 A.EUR 79,680,0014,490,000,000,000,01Weiter
AT0000A04D46 T C.EUR 88,380,0014,130,002,000,000,01
AT0000A04D20 T.EUR 88,380,0014,130,002,000,000,01
AT0000A04D38 VT.EUR 88,380,0014,130,000,000,000,01
ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVEAT0000A009F2 A.EUR 52,190,00-16,500,000,000,000,00Weiter
AT0000A009G0 T.EUR 64,230,00-18,830,002,830,000,00
AT0000A009H8 T C.EUR 64,230,00-18,830,002,830,000,00
AT0000A09F15 VT.EUR 64,360,01-13,250,000,000,000,00
ESPA STOCK PHARMAAT0000746771 A.EUR 95,210,0020,340,0016,710,000,00Weiter
AT0000746789 T.EUR 103,580,0022,200,0020,420,000,00
AT0000746797 T C.EUR 103,580,0022,200,0020,420,000,00
AT0000673348 VT.EUR 104,390,0022,400,003,890,000,00
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AT0000A00015 T C.EUR 143,494,590,000,0024,151,1421,07
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AT0000A00023 T C.EUR 144,020,00-14,890,0010,580,000,04
ESPA VINIS STOCK EUROPEAT0000645973 T.EUR 94,960,00-6,040,006,830,000,01Weiter
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ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGINGAT0000A09YK5 A.EUR 70,360,00-10,460,000,000,000,01Weiter
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ESPA VINIS STOCK GLOBALAT0000646799 T.EUR 159,020,0012,380,004,230,000,01Weiter
AT0000A00049 T C.EUR 159,020,0012,380,004,230,000,01
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ESPA WWF STOCK UMWELTAT0000705660 A.EUR 74,210,00-13,390,001,510,000,00Weiter
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FLASHTRADER ABSOLUTAT0000A0BVH9 T.EUR 10,590,11-0,420,000,000,000,08Weiter
AT0000A0BVJ5 VT.EUR 10,630,002,370,000,070,000,08
FTC GIDEON IAT0000499785 T.EUR 1.086,920,05-24,070,000,000,000,00Weiter
AT0000A0JQ22 A.EUR 1.086,920,05-24,070,000,000,000,00
INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHLAT0000801311 T.EUR 5,500,04-2,780,005,360,000,07Weiter
K 1000AT0000674668 A.EUR 110,960,740,000,000,000,180,59Weiter
AT0000674676 T.EUR 148,600,980,000,0018,740,247,47
AT0000612734 T C.EUR 148,600,980,000,0018,740,247,47
K 2000AT0000646385 A.EUR 109,841,250,000,000,000,210,65Weiter
AT0000646393 T.EUR 147,161,660,000,0012,050,287,50
K 3000AT0000A088K6 A.EUR 103,840,260,000,000,000,070,20Weiter
AT0000A088L4 T.EUR 109,510,270,000,000,760,071,33
AT0000A088M2 T C.EUR 109,510,270,000,000,760,071,33
KOMMERZ 11AT0000838255 A.EUR 913,5627,350,000,000,007,4126,50Weiter
PIZ BUIN GLOBALAT0000703491 A.EUR 91,140,09-26,660,000,000,000,00Weiter
AT0000703509 T.EUR 91,140,08-26,660,000,000,000,00
AT0000703517 T C.EUR 91,140,08-26,660,000,000,000,00
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BONDAT0000620224 A.EUR 106,530,16-0,020,000,000,644,61Weiter
AT0000620232 T.EUR 120,840,08-0,020,008,100,7214,25
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-EQUITYAT0000620208 A.EUR 90,333,43-44,100,0015,780,193,55Weiter
AT0000620216 T.EUR 102,943,86-43,970,0017,230,214,47
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-EQUITY 2AT0000A05HZ6 T.EUR 73,830,0010,040,002,890,000,00Weiter
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-REAL ESTATEAT0000A07YL7 T C.EUR 10,920,07-50,000,000,390,020,13Weiter
AT0000A07YH5 A.EUR 9,960,06-51,400,000,000,020,02
AT0000A07YK9 VT.EUR 10,920,07-50,000,000,000,020,13
AT0000A07YJ1 T.EUR 10,920,07-50,000,000,390,020,13
PRORENTAT0000858089 A.EUR 786,9513,660,000,000,004,0111,46Weiter
AT0000858097 A C.EUR 786,9513,660,000,000,004,0111,46
AT0000A001M5 T.EUR 937,5716,140,000,0058,784,74143,57
QIMCO BALKAN EQUITYAT0000A07HY5 T.EUR 3,090,00-194,290,000,390,000,00Weiter
AT0000A07HZ2 VT.EUR 3,100,00-215,010,000,390,000,00
RT ACTIVE GLOBAL TRENDAT0000766373 T.EUR 9,060,00-7,550,000,010,040,22Weiter
AT0000A03J82 T C.EUR 9,060,00-7,550,004,000,000,22
AT0000A0LY51 A.EUR 8,910,00-8,420,000,000,040,22
AT0000A0P7R6 VT.EUR 9,060,000,000,000,000,000,22
RT OSTEUROPA AKTIENFONDSAT0000615307 T.EUR 8,870,00-17,030,000,240,000,00Weiter
AT0000615299 A.EUR 6,360,00-21,600,000,000,000,00
AT0000604392 T C.EUR 8,870,00-17,030,000,250,000,00
AT0000A0PAC4 VT.EUR 8,870,000,000,000,000,000,00
RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDSAT0000858907 A.EUR 13,420,0035,890,000,000,000,00Weiter
AT0000858956 T.EUR 57,810,0036,310,006,680,000,00
AT0000A0H8C6 T C.EUR 57,810,0036,310,006,680,000,00
AT0000A0PAB6 VT.EUR 57,810,0036,310,000,000,000,00
RT Vorsorge §14 RentenfondsAT0000858915 A.EUR 60,160,320,000,000,000,080,24Weiter
AT0000858964 T.EUR 110,570,580,000,000,000,1510,03
AT0000A0H8A0 T C.EUR 110,570,580,000,000,000,1510,03
S WALDVIERTEL BONDAT0000A011W3 A.EUR 10,710,270,000,000,000,080,26Weiter
AT0000A011X1 T.EUR 12,290,310,000,000,000,091,72
AT0000A011Y9 T C.EUR 12,290,310,000,000,000,091,72
SALUS ALPHA COMMODITY ARBITRAGEAT0000A0EYP0 VT.EUR 100,220,38-7,160,000,000,000,00Weiter
AT0000A0EYM7 A.EUR 99,990,380,000,000,000,000,00
AT0000A0EYN5 T.EUR 99,990,380,000,000,000,000,00
SALUS ALPHA DIRECTIONAL MARKETSAT0000A0BK18 T C.EUR 0,000,000,000,000,000,000,00Weiter
AT0000A0BJZ6 T.EUR 93,500,980,000,000,000,000,00
AT0000A0BK00 VT.EUR 93,510,12-4,010,000,000,000,00
AT0000A0BJY9 A.EUR 92,260,970,000,000,000,000,00
SALUS ALPHA EQUITY HEDGEDAT0000A062X4 T.EUR 89,180,00-6,340,004,080,001,18Weiter
AT0000A062Z9 T C.EUR 0,000,000,000,004,080,000,00
AT0000A062Y2 VT.EUR 90,160,00-19,350,004,170,002,57
AT0000A062W6 A.EUR 86,250,00-6,330,000,000,000,00
SALUS ALPHA MANAGED FUTURESAT0000A08QL1 T C.EUR 0,000,000,000,002,470,000,00Weiter
AT0000A08QJ5 T.EUR 87,630,490,000,002,470,000,82
AT0000A08QK3 VT.EUR 88,150,500,000,002,470,001,26
AT0000A08QH9 A.EUR 86,150,490,000,000,000,000,00
SALUS ALPHA MULTI STYLEAT0000A0D626 VT.EUR 90,810,870,000,000,000,000,00Weiter
AT0000A0D618 T.EUR 90,790,870,000,000,000,000,00
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AT0000A0FRT3 T.EUR 90,790,870,000,000,000,000,00
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SALUS ALPHA REAL ESTATEAT0000A06301 A.EUR 92,820,00-23,040,000,700,001,58Weiter
AT0000A06327 VT.EUR 93,600,00-27,540,003,810,003,67
AT0000A06335 T C.EUR 92,820,00-23,040,003,810,001,58
AT0000A06319 T.EUR 92,820,00-23,040,003,810,001,58
Salus Alpha RN Special SituationsAT0000A0GZ08 VT.EUR 109,900,0015,410,000,000,000,00Weiter
AT0000A0GYZ4 T.EUR 109,680,0014,030,000,000,000,00
AT0000A0GYY7 A.EUR 107,440,004,590,000,000,000,00
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANYAT0000988472 A.EUR 51,630,160,000,000,000,000,08Weiter
AT0000812904 T.EUR 85,940,270,000,0025,740,000,34
AT0000798491 T C.EUR 85,940,270,000,0025,740,000,34
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVESTAT0000809264 A.EUR 84,640,00-0,090,0040,250,260,84Weiter
AT0000809272 T.EUR 112,120,000,050,0063,720,347,21
AT0000796560 T C.EUR 112,120,000,050,0063,720,347,21
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TRENDAT0000809280 A.EUR 85,720,00-0,570,0034,460,441,69Weiter
AT0000809298 T.EUR 125,890,00-0,480,0071,210,6413,97
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T 1750AT0000A04FY6 A.EUR 104,025,120,000,000,001,1912,69Weiter
AT0000A04FZ3 T.EUR 104,025,120,000,0012,411,1912,69
T 1751AT0000A0DEH1 T.EUR 111,135,460,000,004,021,279,24Weiter
TIROLEFFEKTAT0000855283 A.EUR 106,770,20-7,750,000,000,220,59Weiter
AT0000828645 T.EUR 137,990,26-9,700,008,700,298,02
AT0000737036 T C.EUR 137,990,26-9,700,008,700,298,02
TIROLIMPULSAT0000A0AZY7 T.EUR 106,230,66-43,850,000,000,110,00Weiter
AT0000A0AZZ4 T C.EUR 106,230,66-43,850,000,000,110,00
TIROLKAPITALAT0000855242 A.EUR 53,450,740,000,000,000,270,83Weiter
AT0000828694 T.EUR 81,791,130,000,0010,750,4110,11
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TIROLRENTAT0000855200 A.EUR 15,460,150,000,000,000,060,19Weiter
AT0000832597 T.EUR 23,360,220,000,002,910,092,64
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TIROLVISION-AKTIENAT0000755343 T.EUR 36,960,03-8,580,000,940,000,00Weiter
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TYROLCASHAT0000952122 A.EUR 70,561,370,000,000,000,371,28Weiter
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UNIQA CORPORATE BONDAT0000920814 A.EUR 681,625,36-0,950,000,361,875,40Weiter
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AT0000A0FD96 VT.EUR 860,166,67-2,430,0029,932,32133,99
UNIQA TOTAL RETURNAT0000654371 A.EUR 144,760,61-17,800,000,690,100,35Weiter
AT0000619580 T.EUR 154,590,65-10,040,000,740,113,79
WILDER KAISERAT0000680491 T.EUR 7,950,1512,810,000,070,000,33Weiter
AT0000679386 T C.EUR 7,950,1512,810,000,070,000,33
XT EUROPAAT0000697065 T.EUR 978,120,00-0,270,00330,480,000,07Weiter
XT USAAT0000697081 T.USD 1.303,720,0017,840,00400,350,000,00Weiter
1) Taxable Income per Share
2) Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß deutschem Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der ausführliche und der vereinfachte Verkaufsprospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien unter http://de.sparinvest.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im "Elektronischer Bundesanzeiger", Köln, veröffentlicht.